你的隐秘我知道 他的隐秘

最后更新 : 2021.01.05  

你的隐秘我知道 他的隐秘插图

一些为小我私家生意者提供生意中介服务的经纪人也会介入订单生意,成为订单的买家或卖家。好比FXCM、嘉盛或IG等大型外汇经纪商,可以从银行获得最好的流动性报价。

外汇市场的生意双方发出有意的订单,就会发生订单流。订单流对于做市商或经纪人来说是异常有价值的信息。订单流反映的是某种钱币对的潜在动能。

外汇生意的订单流主要来自银行间市场,银行间外汇市场发生的日订单流险些占全球外汇生意订单流的一半。由于外汇市场的流动性基本上是通过银行间市场实现的,因此研究这些银行间介入者若何行使订单流信息来辅助生意决议就显得尤为重要。

什么是订单流?

所有的金融机构在全天下都有大量的客户,其中一些有外汇生意的需求(现汇、即期外汇生意、外汇期货合约、外汇期权等)。).这些金融机构可以充当中介,拉拢生意双方杀青订单生意,发生订单流。

使用订单流信息的关键是考察“市场深度表”,这是一个反映外汇市场深层生意订单信息的图表,包罗生意者的预期汇率水平。在“市场深度”表中,可以清晰地考察到订单流的转变。

订单流类似于一张订单清单,会推动市场走向。由于双方发出的订单报价可能不完全一致(有时生意双方的报价不能完全一致),在这种情形下,订单会被暂时保留,然后当市场上的生意对手只是给出一个相同报价的订单时,双方的订单就会匹配并关闭。

订单流反映市场上生意者的所有订单,包罗订单生意偏向、订单报价、订单规模。这些信息对做市商、银行、基金公司、经纪人和客户都异常有价值,在协助生意决议方面施展着重要作用。

许多生意者会行使订单流信息来增添他们的生意优势。显然,订单流中也包含了大机构生意者的订单信息,以是我们可以明白这些大机构是若何看待汇率走势的。固然,这并不意味着你可以展望汇率走势,由于这些有意的订单很有可能会在生意前被作废。

好比你发现市场上有大量欧元/美元的卖出订单,这并不意味着这些大量的卖出订单就会被卖出,由于若是汇率不触及这个水平,这些订单就不会被卖出,汇率触实时也不会大幅下跌;此外,这些订单可能会在生意前作废。作废后,订单不会影响汇率趋势。

订单生意量越大,对汇率的推动或压力越大,订单生意量越小,对汇率的推动或压力越小。大多数情形下,生意者会凭据市场上的订单流来控制自己订单的风险,判断汇率潜在的支持阻力水平。例如,若是在当前汇率水平上有大量卖出订单,生意者可以用这个水平作为阻力位。

许多生意者会行使外汇生意订单流来辅助剖析市场走向。若是订单流显示买方势力大于卖方势力(卖方势力大于买方势力),那么趋势就是向上(向下),生意者可以利便的生意。

如上图,在USD/JPY日线图中,若是一只对冲基金在横向有大量的买入和止损单,生意者在这里也可以举行大量的买入。当汇率触及这里,就会引发大量买入,从而推动汇率技术性突破。

此外,一些对冲基金可能会同时买入一个订单,同时卖出一个订单,以是经纪人不知道对冲基金的意图和看法是什么。对冲基金这样做是为了掩饰他们的谋划意图。

经纪人一样平常都很清晰若何使用订单流,以及市场运行时的订单状态和市场不运行时的订单状态的区别。好比某银行与某公司的司库举行了一笔外汇生意,该银行异常清晰司库生意的目的不是为了投资赢利,而是为了对冲汇率风险。

当客户需要生意交织钱币对时,经纪人会有重叠的订单流。虽然经纪人也可以生意跨钱币对的订单,但大多数订单流是由主要钱币对天生的。因此,欧元/美元的订单可以抵消美元/日元的订单。这种情形下,同向收单异常重要。

大多数金融公司在外汇市场生意时选择几个差别的经纪人,生意时对头寸和钱币对的选择可以差别。经纪人通常分为一级经纪人和二级经纪人。生意员的指令在全球外汇市场上流通。凭据时区差别,订单在各个金融中央流通生意。关于一级和二级经纪人,钟会将在后面详细论述经纪人的POP模式。

关于外汇订单流量 看完你就懂了

举个例子,市场上有很多对美元的卖单,不代表这些卖单就一定会卖出去。因为如果价格没有触及这个价格,订单就不会成交;此外,这些订单很可能在交易前被取消。取消后,订单不会影响汇率趋势。一般情况下,订单交易量越大,对汇率走势的影响越大;反之亦然。在大多数情况下,外汇交易商会管理其订单的风险,并根据市场中的订…

外汇经纪人通常接纳套期保值来获取利润,即买入一个钱币对,同时卖出。经纪人作为客户订单的生意对手,可以通过同时买入和卖出来赚取价差。一样平常主流钱币对的价差较小,非主流钱币对的价差较大。

订单流对你有什么辅助?

若是你不是外汇经纪人,你很难获得订单流。一些经纪商通过场外生意电子平台(如EBS和TRD)获取订单流信息。

若是券商可以直接借用EBS或者TRD平台,就相当于直接在一级流动性市场生意,属于“市场深度流动性”的级别,可以查看订单流信息。

若是你只是一个通俗的散户,你是无法进入“深市”的,你也不知道订单的细节。外汇市场的生意量很难判断,然则你可以查股票市场、期货市场、ETF市场、期权市场的生意量,通过这些你可以预测市场的情绪,是做空照样多头。

期货市场的生意量反映了

某一详细合约的总体生意情形,外汇钱币对的期货合约流动性异常高,目的是为了保证期货市场和现货市场的钱币汇率一致,以防止套利流动。若是在某一的特定的时间或者水平位上,期货合约生意量蓦地大增,则很有可能是经纪商在入场操作。但问题是,你不可能预先知道这一信息,你需要判断生意量的大增是会推高汇价照样会打压汇价。

另外,你可查阅到期货市场上的订单持仓量、成交量、未平仓合约等信息,这些数字可以映射出市场的情绪是怎样的,若是已平仓合约(成交量)大于未平仓的合约,那说明有新的订单进入市场,若是成交量小于未平仓合约,那么很难判断是否有新订单进入或者头寸规模依旧未变。若是市场有大量新订单进入,说明市场情绪在好转,若是市场无新订单进入,说明市场情绪低迷,生意者不愿开仓。

此外,期权市场的相关数据也是异常有用的,和期货市场一样,可以辅助判断市场的多空情绪。

结语

订单流是一种异常重要的信息,有些经纪商能进入深度市场,查看订单流量,而一样平常生意者是基本不可能进入市场的,然则生意者可以凭据其他市场的数据信息推测现货外汇的市场情绪和市场偏向。

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